• 单位净值  

  • 日涨跌幅
  • 近1个月:
  • 近3个月:
  • 近1年:
  • 成立日期:
  • 基金评级:--
  • 交易状态:开放申购
投资金额:
费率:1.5% 0.15%

基金业绩

近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来
涨跌幅

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。

权益登记日 每份分红(元) 红利发放日

基金概況

基金全称 基金代码
基金简称 基金公司
基金类型 交易状态
基金经理 风险等级
成立日期 份额规模
资产规模

投资目标

投资范围

投资策略

基金公司

公司名称 成立日期
基金总数 -- 总经理
注册资金 -- 电子邮箱
联系电话 传真
网站地址 办公地址

购买信息

基金状态 快速赎回 最小赎回份额
个人申购起点 个人追加购买 个人最低保留份额
最低定投金额 个人最大单笔购买限额 个人单日累计购买最大限额
机构申购起点 机构最大购买限额

基金运作费

基金管理费 基金托管费 销售服务费

认购费率(前端)

适用金额(万元) 认购费率 折扣后费率

认购费率(后端)

持有期限(天) 认购费率 折扣后费率

申购费率(前端)

适用金额(万元) 申购费率 折扣后费率

申购费率(后端)

持有期限(天) 申购费率 折扣后费率

赎回费率

持有期限(天) 赎回费率

温馨提示:基金赎回一般从交易确认日开始计算持有时间(普通 T+1,QDII T+2),按照先进先出产生相应赎回费(部分后进先出), 实际费用收取以基金公司确认为准。

免责声明:本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

交易确认日

买入确认日 卖出确认日

赎回到账提醒

在我司交易平台赎回基金到账时间如下:货币基金:2-3个工作日;债券基金:3-4个工作日;股票型基金:3-5个工作日;指数型基金:3-5个工作日;混合型基金:3-5个工作日;QDII:4-10个工作日(具体以产品为准)。部分特殊产品可能会延后一到两个工作日。
资产分布
行业分布

重仓持股

序号 持仓股 市值(万元) 占比(%)

持仓债券

序号 债券简称 市值(万元) 占比(%) 较上期变动(%)

基金经理

公告标题 类型 日期

(一)我们将 24 小时受理您的交易申请。您交易日的交易申请至 15:00 截止,15:00 以后的交易申请或非交易日的交易申请视为于下一个交易日提交。您最终申请提交时间以我司注册登记中心接收时间为准。

(二)由于客户端系统时间与服务器时间可能有误差,请尽量避免在交易截止时间前后进行交易,交易提交时间以本系统服务器时间为准。如因网络原因或网银系统故障,导致划款成功指令未传递到本系统的, 我们会在交易日结束后通过银行对账,确认交易成功,15:00前的交易申请将视为当日的申请。

(三)基金的申购、赎回交易均遵循“未知价”交易原则,即您申购、赎回基金时都按提交业务申请当天的净值计算,而每天的净值是在交易结束后计算出来的,也就是说您在提交交易申请时不知道交易的价格。 因此您所看到的基金净值,为该基金上一交易日的基金净值,而非基金申购成交时的基金净值。

(四)在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

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